Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 795 График
кредитным организациям 11118 1 697 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 74 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 266 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 266 График
Итого по разделу 1 11000 30 521 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 905 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 382 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 339 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 339 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 180 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 График
Итого по разделу 2 12000 12 884 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 226 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 226 График
Итого по разделу 5 15000 5 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 320 График
По другим операциям 16203 3 114 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 434 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 59 100 График
Прочие операционные доходы 16306 134 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 234 График
Итого по разделу 6 16000 62 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 56 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 405 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 67 894 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 111 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 097 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 097 График
Итого по разделу 1 21000 1 097 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 479 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 479 График
Итого по разделу 2 22000 479 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 709 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 709 График
Итого по разделу 4 24000 5 709 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 427 График
опционы 25203 28 График
По другим операциям 25206 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 566 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 485 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 513 График
Итого по разделу 5 25000 65 079 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 761 График
Евро 26102 6 022 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 799 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 761 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 763 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 542 График
по Евро 26302 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 044 График
по Швейцарским франкам 26304 297 График
по Японским иенам 26305 677 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 910 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 97 График
Платины 26403 2 896 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 480 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 266 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 197 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 742 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 941 График
Итого по разделу 6 26000 35 413 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 280 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 280 График
Итого по разделу 7 27000 300 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 323 График
Итого по разделу 8 28000 1 323 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 278 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 576 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 106 201 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 300 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 108 077 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 400 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 955 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 955 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНТУЗИАСТБАНК (рег.№3048) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.