Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 762 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 590 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 967 График
кредитным организациям 11118 2 254 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 070 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 643 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
Итого по разделу 1 11000 29 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 092 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 908 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 908 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 140 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 График
Итого по разделу 2 12000 14 004 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 График
Итого по разделу 3 13000 46 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 72 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 72 График
Итого по разделу 4 14000 72 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 021 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 021 График
Итого по разделу 5 15000 2 021 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 149 График
По другим операциям 16203 217 График
Итого по символам 16201-16203 16200 366 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 658 График
Прочие операционные доходы 16306 92 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 750 График
Итого по разделу 6 16000 42 116 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 659 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 255 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 918 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 913 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 913 График
Итого по разделу 1 21000 1 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 644 График
Итого по разделу 2 22000 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 985 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 985 График
Итого по разделу 3 23000 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 011 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 011 График
Итого по разделу 4 24000 2 011 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 497 График
опционы 25203 38 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 535 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 401 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 418 График
Итого по разделу 5 25000 43 953 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 931 График
Евро 26102 3 110 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 050 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 430 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 430 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 388 График
по Евро 26302 280 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 164 График
по Швейцарским франкам 26304 190 График
по Японским иенам 26305 637 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 696 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 357 График
Платины 26403 2 452 График
Палладия 26404 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 452 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 236 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 237 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 768 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 987 График
Итого по разделу 6 26000 27 163 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 150 График
Итого по разделу 7 27000 253 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 112 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 253 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 922 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 391 График
а) прибыль 31005 6 605 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 996 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНТУЗИАСТБАНК (рег.№3048) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.