Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 551 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 865 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 419 График
кредитным организациям 11118 1 641 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 819 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 295 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
Итого по разделу 1 11000 22 303 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 079 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 004 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 004 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 140 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 График
Итого по разделу 2 12000 7 789 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 График
Итого по разделу 3 13000 46 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 992 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 992 График
Итого по разделу 5 15000 992 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 106 График
По другим операциям 16203 135 График
Итого по символам 16201-16203 16200 241 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 540 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 606 График
Итого по разделу 6 16000 31 847 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 092 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 925 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 407 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 407 График
Итого по разделу 1 21000 1 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 162 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 162 График
Итого по разделу 2 22000 162 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 985 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 985 График
Итого по разделу 3 23000 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 051 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 051 График
Итого по разделу 4 24000 1 051 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 119 График
опционы 25203 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 752 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 763 График
Итого по разделу 5 25000 31 912 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 925 График
Евро 26102 2 405 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 043 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 184 График
по Евро 26302 203 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 822 График
по Швейцарским франкам 26304 116 График
по Японским иенам 26305 375 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 705 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 184 График
Платины 26403 1 838 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 323 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 159 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 563 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 238 График
Итого по разделу 6 26000 19 322 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 137 График
Итого по разделу 7 27000 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 569 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 270 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 240 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 079 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 069 График
а) прибыль 31005 5 870 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 939 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭНТУЗИАСТБАНК (рег.№3048) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.