Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
70 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 297 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
92 636 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
86 150 |
|
кредитным организациям |
11118 |
16 751 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 718 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 992 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
270 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 200 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
930 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
207 014 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
535 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
463 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 005 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
4 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
170 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 177 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
119 144 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
87 492 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
206 636 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 674 |
|
Другим операциям |
16105 |
74 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 748 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
228 553 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
42 158 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
691 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
81 845 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
504 |
|
По другим операциям |
17205 |
23 080 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
материальных ценностей |
17303 |
506 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
72 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
14 200 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
3 |
|
Другие доходы |
17318 |
5 924 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
397 537 |
|
Всего доходов |
10000 |
817 112 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 220 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 220 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
650 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 397 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
прочих резидентов |
22205 |
712 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
6 494 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
8 744 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
770 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
18 767 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
51 555 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
51 555 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 739 |
|
от других кредиторов |
24105 |
1 202 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
113 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
13 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
876 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 943 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
53 738 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
85 043 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
138 781 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
119 165 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
17 055 |
|
Японских иен |
26105 |
221 |
|
других валют |
26106 |
296 |
|
Прочие расходы |
26109 |
70 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
26 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
136 833 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
27 |
|
Другие нарушения |
28111 |
14 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
41 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
264 820 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
58 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
8 828 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 405 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
10 018 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 760 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
972 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 394 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
8 444 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
747 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
15 657 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 243 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 776 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
17 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 942 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
435 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
340 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
82 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
516 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
597 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
3 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
357 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
34 118 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
6 442 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
10 462 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
596 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
9 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
460 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
163 |
|
Другие расходы |
29423 |
14 055 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
396 122 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
748 262 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
68 850 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
68 850 |
|