Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 014 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 127 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 120 График
кредитным организациям 11118 31 813 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 169 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 5 729 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 729 График
Итого по разделу 1 11000 174 874 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 408 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 569 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 528 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 4 246 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 839 График
Итого по разделу 2 12000 27 310 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 279 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 279 График
Итого по разделу 3 13000 279 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 224 222 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 797 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 234 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 487 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 487 График
Итого по разделу 5 15000 235 506 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 289 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 289 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 285 График
Итого по символам 16201-16203 16200 337 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 289 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 359 690 График
Прочие операционные доходы 16306 224 График
Итого по символам 16301-16306 16300 361 296 График
Итого по разделу 6 16000 364 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 163 График
Итого по символам 17201-17203 17200 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 496 График
Другие доходы 17306 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 558 График
Итого по разделу 7 17000 757 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 184 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 600 707 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 757 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 803 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 364 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 364 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 369 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 061 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 710 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 140 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 7 842 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 39 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 881 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 652 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 675 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 247 976 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 247 989 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 423 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 423 График
Итого по разделу 1 21000 286 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 967 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 967 График
Итого по разделу 2 22000 4 967 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 220 878 График
от банков-нерезидентов 24103 8 711 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 229 589 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 360 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 360 График
Итого по разделу 4 24000 236 949 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 863 График
опционы 25203 323 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 212 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 409 139 График
опционы 25303 808 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 409 947 График
Итого по разделу 5 25000 412 159 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 926 График
Евро 26102 14 083 График
Швейцарских франков 26104 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 861 График
Швейцарских франков 26204 440 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 301 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 4 888 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 561 График
по Швейцарским франкам 26304 402 График
по Японским иенам 26305 804 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 660 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 324 График
Платины 26403 5 479 График
Палладия 26404 251 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 895 График
Страхование 26410 11 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 535 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 764 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 478 График
Итого по разделу 6 26000 118 467 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 418 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 418 График
Итого по разделу 7 27000 423 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 291 451 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 767 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 423 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 059 449 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 059 449 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 255 801 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 255 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 255 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.