Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 212 663 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 390 График
кредитным организациям 11118 5 105 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 230 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 209 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 189 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 189 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 70 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 70 График
Итого по разделу 1 11000 230 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 204 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 204 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 950 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 950 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 807 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 221 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 86 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 147 График
Итого по разделу 2 12000 43 886 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 938 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 92 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 92 953 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 514 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 953 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 722 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 722 График
Итого по разделу 5 15000 103 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 983 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 983 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 2 295 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 320 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 751 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 897 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 151 751 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 457 График
Итого по разделу 6 16000 180 760 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 698 График
Итого по символам 17201-17203 17200 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 707 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 274 594 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 377 166 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 707 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 652 467 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 547 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 547 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 171 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 423 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 601 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 846 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 216 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 123 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 401 График
Кредитных организаций 21315 2 022 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 608 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 39 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 549 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 556 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 244 230 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 244 252 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 712 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 712 График
Итого по разделу 1 21000 280 315 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 790 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 790 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 024 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 024 График
Итого по разделу 2 22000 12 814 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 76 818 График
от банков-нерезидентов 24103 6 023 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 841 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 764 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 764 График
Итого по разделу 4 24000 83 605 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 516 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 516 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 1 185 График
опционы 25203 705 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 774 График
По другим операциям 25206 29 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 710 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 172 524 График
опционы 25303 501 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 173 025 График
Итого по разделу 5 25000 181 251 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 399 График
Евро 26102 12 931 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 362 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 230 График
Швейцарских франков 26204 96 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 182 График
по Евро 26302 4 649 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 218 График
по Швейцарским франкам 26304 1 468 График
по Японским иенам 26305 2 033 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 599 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 169 График
Серебра 26402 281 График
Платины 26403 8 110 График
Палладия 26404 1 563 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 486 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 10 835 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 829 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 969 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 266 График
Итого по разделу 6 26000 112 553 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 562 График
Другие расходы 27308 251 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 813 График
Итого по разделу 7 27000 814 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 293 129 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 377 424 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 814 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 671 367 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 671 367 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 900 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 18 900 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 18 900 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.