Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 832 192 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 741 График
кредитным организациям 11118 6 695 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 829 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 880 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 967 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 967 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 171 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 189 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 043 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 045 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 246 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 246 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 894 920 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 883 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 402 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 402 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 824 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 824 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 234 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 126 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 5 885 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 279 График
Итого по разделу 2 12000 97 085 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 103 416 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 103 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 График
Итого по разделу 3 13000 103 446 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 72 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 340 786 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 141 102 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 554 221 График
Итого по разделу 5 15000 554 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 670 График
по векселям 16104 803 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 473 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 График
По другим операциям 16203 33 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 899 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 340 245 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 490 752 График
Прочие операционные доходы 16306 275 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 831 279 График
Итого по разделу 6 16000 1 867 651 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 825 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 22 864 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 992 005 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 525 318 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 864 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 540 187 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 242 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 242 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 222 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 300 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 526 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 060 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 049 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 883 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 253 График
Кредитных организаций 21315 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 574 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 597 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 609 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 684 361 График
Нерезидентов 21602 312 График
Итого по символам 21601-21602 21600 684 673 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 937 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 937 График
Итого по разделу 1 21000 799 561 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 090 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 090 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 509 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 509 График
Итого по разделу 2 22000 16 599 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 384 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 384 График
Итого по разделу 3 23000 384 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 362 151 График
от банков-нерезидентов 24103 127 236 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 489 387 График
Итого по разделу 4 24000 489 387 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 7 269 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 269 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 График
форварды 25202 4 112 График
опционы 25203 1 606 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 015 График
По другим операциям 25206 10 886 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 658 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 622 084 График
опционы 25303 1 802 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 623 886 График
Итого по разделу 5 25000 1 648 813 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 133 553 График
Евро 26102 39 645 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 173 198 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 607 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 615 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 018 График
по Евро 26302 16 447 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 475 График
по Швейцарским франкам 26304 4 271 График
по Японским иенам 26305 11 288 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 743 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 151 График
Серебра 26402 1 918 График
Платины 26403 18 630 График
Палладия 26404 10 123 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 368 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 121 График
Аудит 26408 1 648 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 34 463 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 339 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 134 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 100 939 График
Итого по разделу 6 26000 368 495 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 425 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 588 График
Итого по разделу 7 27000 3 611 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 213 337 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 816 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 507 079 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 611 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 326 850 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 326 850 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 213 337 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 213 337 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.