Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 246 095 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 065 График
кредитным организациям 11118 185 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 255 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 175 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 858 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 859 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 413 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 413 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 261 876 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 505 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 271 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 271 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 683 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 683 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 865 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 838 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 744 График
Итого по разделу 2 12000 17 523 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 52 485 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 52 488 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 404 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 66 821 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 98 551 График
Итого по разделу 5 15000 98 551 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 670 График
по векселям 16104 204 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 874 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 9 452 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 459 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 338 532 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 328 337 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 666 916 График
Итого по разделу 6 16000 678 249 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 675 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 22 709 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 399 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 829 288 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 709 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 131 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 695 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 695 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 62 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 103 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 113 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 959 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 091 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 177 872 График
Нерезидентов 21602 97 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 969 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 741 График
Итого по символам 21801-21804 21800 741 График
Итого по разделу 1 21000 204 626 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 458 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 458 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 392 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 392 График
Итого по разделу 2 22000 3 850 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 305 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 305 График
Итого по разделу 3 23000 305 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 71 558 График
от банков-нерезидентов 24103 21 089 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 647 График
Итого по разделу 4 24000 92 647 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 874 График
Итого по символам 25101-25105 25100 874 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 719 График
опционы 25203 196 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 263 График
По другим операциям 25206 3 061 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 570 327 График
опционы 25303 61 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 570 388 График
Итого по разделу 5 25000 575 504 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 089 График
Евро 26102 11 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 200 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 368 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 91 График
по Евро 26302 3 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 734 График
по Швейцарским франкам 26304 876 График
по Японским иенам 26305 1 238 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 942 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 242 График
Платины 26403 3 363 График
Палладия 26404 895 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 127 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Страхование 26410 8 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 825 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 110 График
Итого по разделу 6 26000 80 622 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 649 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 649 График
Итого по разделу 7 27000 655 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 173 187 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 208 476 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 749 078 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 655 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 958 209 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 958 209 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 173 187 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 173 187 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.