Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 656 716 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 922 График
кредитным организациям 11118 3 573 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 691 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 739 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 110 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 119 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 043 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 045 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 912 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 912 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 703 220 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 635 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 787 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 787 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 134 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 134 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 564 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 112 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 4 473 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 149 График
Итого по разделу 2 12000 65 885 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 88 577 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 88 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 88 591 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 227 469 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 104 181 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 364 943 График
Итого по разделу 5 15000 364 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 670 График
по векселям 16104 803 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 473 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 27 991 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 010 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 339 099 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 013 674 График
Прочие операционные доходы 16306 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 352 900 График
Итого по разделу 6 16000 1 383 383 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 728 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 22 766 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 769 105 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 836 917 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 766 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 628 788 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 431 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 431 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 176 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 188 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 368 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 203 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 942 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 501 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 545 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 191 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 348 График
Итого по символам 21501-21502 21500 348 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 510 431 График
Нерезидентов 21602 256 График
Итого по символам 21601-21602 21600 510 687 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 372 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 372 График
Итого по разделу 1 21000 596 397 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 436 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 436 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 994 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 994 График
Итого по разделу 2 22000 9 430 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 384 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 384 График
Итого по разделу 3 23000 384 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 248 479 График
от банков-нерезидентов 24103 88 689 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 337 168 График
Итого по разделу 4 24000 337 168 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 7 269 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 269 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 2 663 График
опционы 25203 927 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 877 График
По другим операциям 25206 9 147 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 633 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 245 430 График
опционы 25303 367 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 245 797 График
Итого по разделу 5 25000 1 266 699 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 464 График
Евро 26102 31 040 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 504 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 129 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 135 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 890 График
по Евро 26302 11 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 503 График
по Швейцарским франкам 26304 3 089 График
по Японским иенам 26305 5 362 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 471 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 570 График
Серебра 26402 1 378 График
Платины 26403 12 157 График
Палладия 26404 5 788 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 677 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 1 648 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 25 832 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 354 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 720 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 194 График
Итого по разделу 6 26000 264 304 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 608 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 732 График
Итого по разделу 7 27000 1 755 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 152 651 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 605 827 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 868 555 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 755 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 476 137 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 476 137 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 152 651 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 152 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.