Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 707 404 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 2 981 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 730 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 148 График
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 925 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 925 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 График
кредитных организаций 11504 15 График
прочих резидентов 11505 209 График
прочих нерезидентов 11508 436 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 690 График
Итого по разделу 1 11000 732 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 130 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 870 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 870 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 705 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 705 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 326 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 4 819 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 195 График
Итого по разделу 2 12000 57 198 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 360 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 91 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 387 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 018 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 31 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 31 График
Итого по разделу 3 13000 4 887 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 334 888 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 987 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 350 884 График
Итого по разделу 5 15000 350 884 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 732 График
Итого по символам 16101-16105 16100 732 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 37 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 536 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 432 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 204 702 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 457 709 График
Прочие операционные доходы 16306 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 664 042 График
Итого по разделу 6 16000 702 310 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 459 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 492 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 75 График
Итого по разделу 7 17000 6 031 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 789 971 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 058 081 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 031 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 854 083 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 299 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 131 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 73 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 73 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 156 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 259 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 478 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 450 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 451 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 526 650 График
Нерезидентов 21602 464 График
Итого по символам 21601-21602 21600 527 114 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 466 График
Итого по символам 21801-21804 21800 466 График
Итого по разделу 1 21000 546 735 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 316 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 316 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 550 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 550 График
Итого по разделу 2 22000 13 866 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 График
прочих нерезидентов 23104 41 График
Прочих ценных бумаг 23105 348 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 183 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 611 График
Итого по разделу 3 23000 611 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 График
от кредитных организаций 24102 349 416 График
от банков-нерезидентов 24103 15 912 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 365 331 График
Итого по разделу 4 24000 365 331 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 12 615 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 615 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 3 644 График
опционы 25203 474 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 252 График
По другим операциям 25206 11 265 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 643 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 725 112 График
опционы 25303 685 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 725 797 График
Итого по разделу 5 25000 754 055 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 921 График
Евро 26102 13 371 График
Швейцарских франков 26104 208 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 500 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 256 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 263 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 123 График
по Евро 26302 6 902 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 323 График
по Швейцарским франкам 26304 570 График
по Японским иенам 26305 1 759 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 503 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 180 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 661 График
Серебра 26402 517 График
Платины 26403 5 325 График
Палладия 26404 4 695 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 876 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 13 161 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 029 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 853 График
Итого по разделу 6 26000 140 796 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 305 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 747 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 052 График
Итого по разделу 7 27000 1 060 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 064 График
Итого по разделу 8 28000 18 064 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 629 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 560 601 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 260 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 060 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 822 454 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 840 518 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 565 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 565 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.