Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 290 110 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 719 График
кредитным организациям 11118 869 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 320 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 674 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 109 График
в банках-нерезидентах 11303 117 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 226 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 График
прочих резидентов 11505 103 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 График
Итого по разделу 1 11000 321 380 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 463 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 463 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 602 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 602 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 560 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 2 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 764 График
Итого по разделу 2 12000 19 187 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 52 366 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 366 График
Итого по разделу 5 15000 52 366 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 4 007 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 024 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 728 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 49 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 203 725 График
Прочие операционные доходы 16306 161 График
Итого по символам 16301-16306 16300 204 663 График
Итого по разделу 6 16000 208 687 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 270 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 3 324 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 340 567 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 261 068 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 324 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 604 959 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 619 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 620 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 80 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 178 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 508 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 686 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 969 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 969 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 177 172 График
Нерезидентов 21602 130 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 302 График
Итого по разделу 1 21000 190 671 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 152 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 152 График
Итого по разделу 2 22000 152 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 52 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 52 090 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 142 График
Итого по разделу 4 24000 52 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 885 График
опционы 25203 355 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 240 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 212 768 График
опционы 25303 338 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 213 106 График
Итого по разделу 5 25000 214 346 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 643 График
Евро 26102 8 576 График
Швейцарских франков 26104 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 307 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 912 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 916 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 646 График
по Евро 26302 2 490 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 574 График
по Швейцарским франкам 26304 282 График
по Японским иенам 26305 2 032 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 040 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 248 График
Серебра 26402 231 График
Платины 26403 3 131 График
Палладия 26404 1 368 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 127 График
Аудит 26408 385 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 7 911 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 246 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 715 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 377 График
Итого по разделу 6 26000 79 640 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 362 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 370 График
Итого по разделу 7 27000 372 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 190 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 346 142 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 372 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 537 337 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 67 622 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 67 622 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.