Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 059 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 873 График
кредитным организациям 11118 521 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 293 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 387 График
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 График
прочих резидентов 11505 40 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 График
Итого по разделу 1 11000 145 277 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 71 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 962 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 428 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 428 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 563 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 563 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 260 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 503 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 777 График
Итого по разделу 2 12000 10 801 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 27 120 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 120 График
Итого по разделу 5 15000 27 120 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 324 График
Итого по символам 16201-16203 16200 330 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 723 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 49 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 310 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 169 График
Итого по разделу 6 16000 82 499 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 343 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 372 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 156 078 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 109 627 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 372 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 268 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 699 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 700 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 83 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 760 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 843 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 485 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 485 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 899 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 950 График
Итого по разделу 1 21000 88 045 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 График
Итого по разделу 2 22000 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 38 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 27 036 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 074 График
Итого по разделу 4 24000 27 074 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 403 График
опционы 25203 206 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 715 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 775 График
Итого по разделу 5 25000 82 384 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 019 График
Евро 26102 4 103 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 168 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 936 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 465 График
по Евро 26302 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 667 График
по Швейцарским франкам 26304 191 График
по Японским иенам 26305 1 236 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 555 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 1 412 График
Палладия 26404 414 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 903 График
Аудит 26408 275 График
Страхование 26410 3 782 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 497 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 123 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 592 График
Итого по разделу 6 26000 38 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 87 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 График
Итого по разделу 7 27000 95 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 711 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 235 964 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 32 113 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 32 113 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.