Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 302 568 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 171 График
кредитным организациям 11118 490 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 571 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 75 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 309 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 167 График
В банках-нерезидентах 11503 51 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 357 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 144 График
Итого по подразделу 11000 332 904 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 101 График
Итого по подразделу 12000 104 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 104 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 43 198 График
Итого по подразделу 13000 45 302 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых организаций 14102 17 368 График
Итого по подразделу 14000 17 368 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 545 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 548 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 200 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 257 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 707 График
По выданным гарантиям 17204 901 График
По другим операциям 17205 9 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 293 График
материальных ценностей 17303 235 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 062 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 39 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 5 764 График
Другие доходы 17318 664 График
Итого по подразделу 17000 155 141 График
Всего доходов 10000 551 367 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 604 График
Итого по подразделу 21000 8 604 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 265 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 586 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 689 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 4 466 График
Итого по подразделу 22000 7 006 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 195 317 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 13 График
Итого по подразделу 23000 195 330 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 4 348 График
Итого по подразделу 24000 4 348 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 81 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 44 083 График
Итого по подразделу 25000 44 164 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 36 242 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 196 График
Японских иен 26105 251 График
Прочие расходы 26109 532 График
Итого по подразделу 26000 46 221 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 175 204 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 52 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 100 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 45 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 298 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 061 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 373 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 425 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 265 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 449 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 287 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 86 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 150 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 825 График
Расходы по охране 29318 2 945 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 245 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 285 График
на командировочные расходы 29325 36 График
Уплаченная госпошлина 29327 378 График
Прочие расходы 29329 12 092 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 324 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 488 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 350 График
Расходы по публикации отчетности 29422 7 График
Другие расходы 29423 1 471 График
Итого по разделу 9 29000 218 242 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 523 916 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 27 451 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.