Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 940 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 410 График
кредитным организациям 11118 225 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 929 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 75 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 958 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 76 График
В банках-нерезидентах 11503 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 441 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 413 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 942 График
Итого по подразделу 11000 152 419 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 4 728 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 199 График
Итого по подразделу 12000 4 937 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 866 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 57 876 График
Итого по подразделу 13000 59 742 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых организаций 14102 16 822 График
Итого по подразделу 14000 16 822 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 586 График
Итого по подразделу 16000 586 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 564 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 999 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 403 График
По выданным гарантиям 17204 66 График
По другим операциям 17205 12 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 70 График
материальных ценностей 17303 28 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 553 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 3 721 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 215 График
Другие доходы 17318 956 График
Итого по подразделу 17000 49 588 График
Всего доходов 10000 284 094 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 975 График
Итого по подразделу 21000 8 975 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 157 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 100 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 7 251 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 90 График
Итого по подразделу 22000 7 598 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 87 608 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 66 График
Итого по подразделу 23000 87 674 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 44 График
от других кредиторов 24105 127 График
Итого по подразделу 24000 171 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 135 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 57 831 График
Итого по подразделу 25000 57 966 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 18 316 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 761 График
Японских иен 26105 606 График
Прочие расходы 26109 413 График
Итого по подразделу 26000 24 096 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 45 986 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 29 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 253 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 186 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 655 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 258 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 332 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 381 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 722 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 164 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 126 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 182 График
Содержание зданий и сооружений 29317 681 График
Расходы по охране 29318 1 187 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 877 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 156 График
на командировочные расходы 29325 5 График
Уплаченная госпошлина 29327 352 График
Прочие расходы 29329 4 632 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 15 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 417 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 763 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 14 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 450 График
Расходы по публикации отчетности 29422 33 График
Другие расходы 29423 860 График
Итого по разделу 9 29000 67 703 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 254 184 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 29 910 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 910 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.