Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 571 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 051 График
кредитным организациям 11118 133 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 399 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 156 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 11 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 147 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 47 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 175 График
Итого по подразделу 11000 31 943 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 6 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 30 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 14 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 38 График
Итого по подразделу 12000 95 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 510 График
По другим операциям 13103 3 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 25 811 График
Итого по подразделу 13000 27 324 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых организаций 14102 23 876 График
Итого по подразделу 14000 23 876 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 16 График
Итого по подразделу 16000 16 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 637 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 239 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 669 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 860 График
По выданным гарантиям 17204 76 График
По другим операциям 17205 1 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 9 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 1 739 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 865 График
Другие доходы 17318 305 График
Итого по подразделу 17000 29 404 График
Всего доходов 10000 112 658 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 289 График
Итого по подразделу 21000 289 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 481 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 106 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 33 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 3 251 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 990 График
Итого по подразделу 22000 4 861 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 20 026 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 21 График
Итого по подразделу 23000 20 047 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 724 График
от других кредиторов 24105 253 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 8 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 График
Итого по подразделу 24000 2 986 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 69 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 1 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 25 277 График
Итого по подразделу 25000 25 347 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 3 794 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 356 График
Японских иен 26105 315 График
других валют 26106 9 График
Прочие расходы 26109 38 График
Итого по подразделу 26000 5 512 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 033 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 805 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 19 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 122 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 70 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 107 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 74 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 71 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 218 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 306 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 656 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 42 График
Содержание зданий и сооружений 29317 242 График
Расходы по охране 29318 329 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 374 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 120 График
Уплаченная госпошлина 29327 15 График
Прочие расходы 29329 336 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 794 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 449 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 200 График
Расходы по публикации отчетности 29422 18 График
Другие расходы 29423 12 777 График
Итого по разделу 9 29000 27 181 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 86 226 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 26 432 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 432 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЛИПС БАНК (рег.№1950) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.