Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
Итого по разделу 1 11000 3 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 208 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 208 График
Итого по разделу 2 12000 208 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 506 070 График
Итого по символам 16201-16203 16200 506 071 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 276 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 295 График
Итого по разделу 6 16000 510 366 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 3 661 График
Другие доходы 17306 437 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 136 График
Итого по разделу 7 17000 4 159 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 510 366 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 159 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 514 736 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 259 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 259 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 896 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 896 График
Итого по разделу 1 21000 1 155 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 502 График
опционы 25203 85 424 График
свопы 25204 481 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 437 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 056 График
опционы 25303 552 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 608 График
Итого по разделу 5 25000 111 045 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 541 График
Евро 26102 15 715 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 256 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 109 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 7 251 График
Палладия 26404 3 349 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 333 График
Аудит 26408 1 494 График
Страхование 26410 2 887 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 835 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 110 760 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 157 005 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 163 434 График
по Японским иенам 26305 959 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 164 642 График
Итого по разделу 6 26000 393 012 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 260 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 260 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 290 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 390 График
Итого по разделу 7 27000 7 655 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 201 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 28 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 229 График
Итого по разделу 8 28000 229 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 869 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 155 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 504 057 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 655 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 512 867 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 513 096 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 640 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 640 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЕКСНЕТ (рег.№3314) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.