Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 022 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 027 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 720 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 769 График
Итого по разделу 1 11000 48 769 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 45 400 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 210 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 559 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 307 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 307 График
Итого по разделу 5 15000 70 476 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 119 245 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 133 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 133 График
Итого по разделу 4 24000 133 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 174 График
Евро 26102 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 650 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 8 674 График
Евро 26202 2 205 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 879 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 61 535 График
по Евро 26302 6 503 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 038 График
Итого по разделу 6 26000 86 567 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 179 График
индивидуальных предпринимателей 27103 713 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 144 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 036 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 861 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 487 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 331 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 679 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 765 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 548 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 823 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 17 044 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 26 180 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 16 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 16 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 210 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 51 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 270 График
Итого по разделу 7 27000 36 181 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 184 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 052 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 18 236 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 67 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 67 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 208 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 208 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 444 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 444 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 58 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 58 График
Итого по разделу 8 28000 23 013 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 19 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 19 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 155 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 160 График
Итого по разделу 9 29000 179 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 073 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 265 318 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 85 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 85 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 32 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 32 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 553 График
нерезидентов 31602 221 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 774 График
Итого по разделу 1 31000 7 891 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 23 736 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 949 График
гражданам (физическим лицам) 37115 39 100 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 76 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 808 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 808 График
Итого по разделу 7 37000 77 593 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 484 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 421 График
Евро 46102 449 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 870 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 6 102 График
Евро 46202 1 315 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 417 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 65 492 График
по Евро 46302 7 653 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 73 145 График
Итого по разделу 6 46000 82 432 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 983 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 88 График
другие комиссионные расходы 47109 1 252 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 323 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 890 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 194 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 21 084 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 89 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 89 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 231 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 231 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 130 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 130 График
Итого по разделу 7 47000 24 857 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 38 868 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 282 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 782 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 84 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 56 016 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 463 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 444 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 907 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 086 График
амортизация по нематериальным активам 48303 29 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 115 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 846 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 985 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 048 График
служебные командировки 48405 281 График
охрана 48406 3 545 График
реклама 48407 89 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 449 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 416 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 328 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 520 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 23 757 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 35 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 36 График
Итого по разделу 8 48000 95 831 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 203 120 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 288 604 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 286 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 64 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 64 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 23 350 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 23 350 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЬБИН (рег.№2267) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.