Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 960 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 319 График
кредитным организациям 11118 3 518 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 262 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 69 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 69 График
Итого по разделу 1 11000 137 131 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 527 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 517 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 517 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 463 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 463 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 655 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 667 График
Итого по разделу 2 12000 57 886 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 381 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 887 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 887 График
Итого по разделу 3 13000 1 268 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 617 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 505 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 505 График
Итого по разделу 5 15000 20 122 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 665 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 665 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 7 031 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 032 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 77 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 71 793 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 916 График
Итого по разделу 6 16000 80 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 000 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 010 График
Итого по разделу 7 17000 20 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 195 017 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 003 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 317 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 408 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 723 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 137 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 268 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 266 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 266 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 364 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 364 График
Итого по разделу 1 21000 97 946 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 047 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 047 График
Итого по разделу 2 22000 5 047 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 195 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 195 График
Итого по разделу 3 23000 195 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 443 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 443 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 234 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 234 График
Итого по разделу 4 24000 20 677 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 585 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 585 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 500 График
опционы 25203 767 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 272 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 115 180 График
опционы 25303 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 115 289 График
Итого по разделу 5 25000 118 146 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 215 График
Евро 26102 6 721 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 986 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 540 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 540 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 310 График
по Евро 26302 3 147 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 769 График
по Швейцарским франкам 26304 308 График
по Японским иенам 26305 1 114 График
по другим валютам 26306 1 992 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 640 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 876 График
Платины 26403 4 845 График
Палладия 26404 2 254 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 057 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 2 992 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 261 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 973 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 657 График
Итого по разделу 6 26000 69 823 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 675 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 745 График
Итого по разделу 7 27000 819 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 993 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 208 841 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 819 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 312 653 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 312 653 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 468 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛ БАНК (рег.№1025) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.