Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 457 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 787 График
кредитным организациям 11118 4 073 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 928 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 222 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 89 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 89 График
Итого по разделу 1 11000 222 339 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 396 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 217 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 217 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 824 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 824 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 932 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 950 График
Итого по разделу 2 12000 94 621 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 765 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 133 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 133 График
Итого по разделу 3 13000 1 898 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 33 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 33 График
Итого по разделу 4 14000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 051 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 023 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 023 График
Итого по разделу 5 15000 34 074 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 022 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 022 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 11 536 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 537 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 125 726 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 921 График
Итого по разделу 6 16000 140 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 000 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 012 График
Итого по разделу 7 17000 20 206 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 316 960 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 176 485 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 206 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 513 651 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 78 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 671 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 112 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 267 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 050 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 065 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 065 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 856 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 856 График
Итого по разделу 1 21000 156 094 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 944 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 944 График
Итого по разделу 2 22000 7 944 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 310 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 310 График
Итого по разделу 3 23000 310 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 200 График
от кредитных организаций 24102 30 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 615 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 116 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 116 График
Итого по разделу 4 24000 35 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 241 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 241 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 061 График
опционы 25203 1 179 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 245 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 183 357 График
опционы 25303 257 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 183 614 График
Итого по разделу 5 25000 189 100 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 272 График
Евро 26102 10 772 График
Швейцарских франков 26104 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 115 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 665 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 665 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 845 График
по Евро 26302 4 891 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 297 График
по Швейцарским франкам 26304 462 График
по Японским иенам 26305 1 831 График
по другим валютам 26306 1 992 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 1 292 График
Платины 26403 8 714 График
Палладия 26404 3 609 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 731 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 68 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 99 График
Страхование 26410 5 168 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 118 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 585 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 914 График
Итого по разделу 6 26000 113 012 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 1 666 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 786 График
Итого по разделу 7 27000 1 867 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 593 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 164 038 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 338 153 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 867 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 504 058 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 504 058 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 593 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 593 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛ БАНК (рег.№1025) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.