Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 096 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 945 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 245 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 286 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 962 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 962 График
Итого по разделу 1 11000 12 248 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 831 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 График
Итого по разделу 2 12000 2 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 109 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 109 График
Итого по разделу 3 13000 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 37 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 График
Итого по разделу 5 15000 37 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 465 График
Итого по символам 16201-16203 16200 465 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 130 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 145 График
Итого по разделу 6 16000 3 610 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 77 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 График
Итого по разделу 7 17000 96 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 894 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 3 756 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 96 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 746 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 606 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 606 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 140 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 388 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 388 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 801 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 801 График
Итого по разделу 1 21000 5 935 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 37 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 График
Итого по разделу 4 24000 37 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 152 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 623 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 623 График
Итого по разделу 5 25000 3 788 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 717 График
Евро 26102 894 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 611 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 415 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 419 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 График
по Евро 26302 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 373 График
по Швейцарским франкам 26304 43 График
по Японским иенам 26305 391 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 66 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 98 График
Платины 26403 123 График
Палладия 26404 45 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 394 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 170 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 206 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 300 График
Итого по разделу 6 26000 7 836 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 130 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 130 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 График
Итого по разделу 7 27000 252 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 935 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 661 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 252 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 848 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 898 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 898 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛ БАНК (рег.№1025) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.