Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
113 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
41 911 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
78 530 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
14 106 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 147 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
1 460 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
659 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
185 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 161 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
160 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
3 976 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
33 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
143 441 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 634 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
414 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
36 466 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
10 417 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
21 685 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
71 616 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 550 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
35 775 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
41 325 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
234 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
234 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
69 003 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
5 143 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
8 505 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
46 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
14 795 |
|
По другим операциям |
17205 |
44 928 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
12 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
175 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
119 326 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
103 |
|
Другие доходы |
17318 |
710 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
262 746 |
|
Всего доходов |
10000 |
519 362 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 667 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 667 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
23 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
481 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
504 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
38 716 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
14 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
38 730 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
34 479 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
29 625 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
559 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24207 |
239 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
64 902 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
668 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
36 510 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
37 178 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
20 493 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 349 |
|
Японских иен |
26105 |
235 |
|
других валют |
26106 |
17 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
26 094 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
80 404 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
10 947 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
223 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
43 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
392 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
157 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 128 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
15 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
376 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 092 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 858 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
687 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
415 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
393 |
|
Расходы по охране |
29318 |
511 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
5 428 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 441 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
94 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
703 |
|
Прочие расходы |
29329 |
8 724 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 740 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
165 768 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 219 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
170 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
12 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 573 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
293 513 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
462 590 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
56 772 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
56 772 |
|