Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 601 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 897 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 976 График
кредитным организациям 11118 6 343 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 759 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 621 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
Итого по разделу 1 11000 62 633 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 706 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 138 307 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 138 307 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 591 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 591 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 197 336 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 253 662 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 124 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 253 786 График
Итого по разделу 5 15000 1 253 786 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 277 График
По другим операциям 16203 6 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 280 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 462 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 285 График
Прочие операционные доходы 16306 740 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 487 График
Итого по разделу 6 16000 25 767 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 232 График
Итого по символам 17201-17203 17200 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 599 График
Итого по символам 17301-17306 17300 599 График
Итого по разделу 7 17000 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 969 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 279 553 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 540 365 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 731 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 731 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 446 График
Итого по символам 21501-21502 21500 446 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 096 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 117 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 118 График
Итого по символам 21801-21804 21800 118 График
Итого по разделу 1 21000 16 412 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 124 087 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 124 087 График
Итого по разделу 2 22000 124 087 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 47 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 47 График
Итого по разделу 3 23000 47 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 253 718 График
от банков-нерезидентов 24103 132 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 253 850 График
Итого по разделу 4 24000 1 253 850 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 17 860 График
опционы 25203 2 899 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 764 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 30 551 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 551 График
Итого по разделу 5 25000 51 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 857 График
Евро 26102 10 620 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 477 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 921 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 921 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 105 График
по Евро 26302 1 471 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 941 График
по Швейцарским франкам 26304 249 График
по Японским иенам 26305 1 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 1 828 График
Других драгоценных металлов 26405 90 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 569 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 1 355 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 018 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 352 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 523 График
Итого по разделу 6 26000 75 908 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 170 График
Другие расходы 27308 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 377 График
Итого по разделу 7 27000 378 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 933 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 933 График
Итого по разделу 8 28000 2 933 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 368 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 499 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 381 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 378 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 521 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 524 930 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 435 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 435 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСИ-БАНК (рег.№2530) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.