Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 32 474 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 885 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 136 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 777 График
кредитным организациям 11118 42 695 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 219 579 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
Итого по разделу 1 11000 219 593 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 013 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 116 155 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 402 072 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 402 072 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 128 311 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 128 311 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 664 585 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 091 244 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 292 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 091 536 График
Итого по разделу 5 15000 3 091 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 595 График
По другим операциям 16203 19 757 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 352 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 682 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 716 График
Прочие операционные доходы 16306 861 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 259 График
Итого по разделу 6 16000 90 611 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 295 График
Итого по символам 17101-17103 17100 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 232 График
Итого по символам 17201-17203 17200 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 563 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 563 График
Итого по разделу 7 17000 2 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 884 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 182 147 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 090 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 068 415 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 096 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 096 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 092 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 092 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 498 График
Нерезидентов 21602 61 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 559 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 335 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 335 График
Итого по разделу 1 21000 52 082 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 358 228 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 358 228 График
Итого по разделу 2 22000 358 228 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 114 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 114 График
Итого по разделу 3 23000 114 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 100 238 График
от банков-нерезидентов 24103 317 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 100 555 График
Итого по разделу 4 24000 3 100 555 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 42 674 График
опционы 25203 7 553 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 50 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 168 439 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 168 439 График
Итого по разделу 5 25000 218 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 495 График
Евро 26102 33 661 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 156 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 687 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 687 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 465 График
по Евро 26302 4 817 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 734 График
по Швейцарским франкам 26304 464 График
по Японским иенам 26305 3 340 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 820 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 115 График
Платины 26403 5 563 График
Палладия 26404 43 График
Других драгоценных металлов 26405 336 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 810 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 4 076 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 927 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 734 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 125 График
Итого по разделу 6 26000 249 788 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 103 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 398 График
Другие расходы 27308 637 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 035 График
Итого по разделу 7 27000 1 138 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 982 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 164 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 21 818 График
Итого по разделу 8 28000 21 818 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 823 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 410 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 569 144 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 138 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 980 592 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 002 410 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 005 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 005 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСИ-БАНК (рег.№2530) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.