Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 34 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 853 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 57 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 716 График
кредитным организациям 11118 25 683 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 946 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 214 414 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
Итого по разделу 1 11000 214 420 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 150 695 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 165 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 133 741 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 133 741 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 268 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 268 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 308 395 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 840 819 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 94 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 840 913 График
Итого по разделу 5 15000 840 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 723 График
По другим операциям 16203 16 730 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 453 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 231 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 534 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 76 549 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 89 328 График
Итого по разделу 6 16000 131 781 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 770 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 626 График
Итого по символам 17201-17203 17200 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 029 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 029 График
Итого по разделу 7 17000 7 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 522 815 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 972 694 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 425 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 502 934 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 843 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 843 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 608 График
Итого по символам 21501-21502 21500 608 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 269 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 316 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 876 График
Итого по символам 21801-21804 21800 876 График
Итого по разделу 1 21000 41 643 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 93 902 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 93 902 График
Итого по разделу 2 22000 93 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 350 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 350 График
Итого по разделу 3 23000 350 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 853 040 График
от банков-нерезидентов 24103 122 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 853 162 График
Итого по разделу 4 24000 853 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 86 080 График
опционы 25203 5 312 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 112 059 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 059 График
Итого по разделу 5 25000 203 493 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 121 878 График
Евро 26102 27 863 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 149 741 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 203 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 203 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 209 График
по Евро 26302 4 808 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 034 График
по Швейцарским франкам 26304 437 График
по Японским иенам 26305 2 796 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 396 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 5 328 График
Палладия 26404 67 График
Других драгоценных металлов 26405 258 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 034 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 3 358 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 367 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 201 График
Итого по разделу 6 26000 215 541 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 255 График
Другие расходы 27308 1 253 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 508 График
Итого по разделу 7 27000 1 508 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 919 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 118 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 801 График
Итого по разделу 8 28000 17 801 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 335 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 135 545 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 272 546 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 508 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 409 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 427 400 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 534 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСИ-БАНК (рег.№2530) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.