Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 725 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 639 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 52 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 991 График
кредитным организациям 11118 13 188 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
Итого по разделу 1 11000 161 419 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 838 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 838 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 541 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 541 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 124 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 254 632 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 68 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 254 700 График
Итого по разделу 5 15000 254 700 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 941 График
По другим операциям 16203 5 657 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 598 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 110 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 52 193 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 364 График
Итого по разделу 6 16000 71 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 111 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 511 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 511 График
Итого по разделу 7 17000 2 697 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 285 573 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 326 662 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 697 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 614 932 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 267 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 58 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 325 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 137 График
Итого по символам 21501-21502 21500 137 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 272 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 300 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 График
Итого по разделу 1 21000 30 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 489 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 489 График
Итого по разделу 2 22000 21 489 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 118 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 118 График
Итого по разделу 3 23000 118 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 265 448 График
от банков-нерезидентов 24103 48 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 265 496 График
Итого по разделу 4 24000 265 496 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 37 373 График
опционы 25203 2 407 График
По другим операциям 25206 242 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 025 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 96 951 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 951 График
Итого по разделу 5 25000 136 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 673 График
Евро 26102 17 029 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 210 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 210 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 231 График
по Евро 26302 2 932 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 568 График
по Швейцарским франкам 26304 396 График
по Японским иенам 26305 2 682 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Серебра 26402 203 График
Платины 26403 3 268 График
Палладия 26404 158 График
Других драгоценных металлов 26405 189 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 293 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 2 170 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 714 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 827 График
Итого по разделу 6 26000 128 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 280 График
Другие расходы 27308 664 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 944 График
Итого по разделу 7 27000 947 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 590 График
Итого по разделу 8 28000 5 590 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 569 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 278 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 531 138 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 947 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 584 363 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 589 953 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 979 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 979 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСИ-БАНК (рег.№2530) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.