Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 250 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 463 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 304 График
кредитным организациям 11118 5 880 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 746 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
Итого по разделу 1 11000 79 679 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 964 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 455 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 455 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 767 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 767 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 58 945 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 89 913 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 941 График
Итого по разделу 5 15000 89 941 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 920 График
По другим операциям 16203 2 525 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 035 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 993 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 075 График
Итого по разделу 6 16000 25 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 498 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 498 График
Итого по разделу 7 17000 1 590 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 138 624 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 115 461 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 590 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 255 675 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 614 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 614 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 62 График
Итого по символам 21501-21502 21500 62 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 017 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 030 График
Итого по разделу 1 21000 15 713 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 118 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 118 График
Итого по разделу 2 22000 8 118 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 48 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 48 График
Итого по разделу 3 23000 48 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 92 272 График
от банков-нерезидентов 24103 25 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 297 График
Итого по разделу 4 24000 92 297 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 17 984 График
опционы 25203 1 336 График
По другим операциям 25206 240 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 561 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 44 916 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 916 График
Итого по разделу 5 25000 64 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 921 График
Евро 26102 7 412 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 333 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 012 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 012 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 142 График
по Евро 26302 1 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 782 График
по Швейцарским франкам 26304 260 График
по Японским иенам 26305 1 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 824 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 171 График
Платины 26403 1 615 График
Палладия 26404 35 График
Других драгоценных металлов 26405 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 796 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 1 109 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 184 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 844 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 199 График
Итого по разделу 6 26000 57 368 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Другие расходы 27308 255 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 505 График
Итого по разделу 7 27000 505 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 355 График
Итого по разделу 8 28000 2 355 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 149 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 831 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 214 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 505 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 238 526 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 240 881 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 794 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 794 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСИ-БАНК (рег.№2530) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.