Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 805 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 683 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 064 График
кредитным организациям 11118 1 371 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 537 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 460 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 328 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 328 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
кредитных организаций 11604 558 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 568 График
Итого по разделу 1 11000 34 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 075 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 019 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 019 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 349 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 349 График
Итого по разделу 2 12000 44 735 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 810 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 810 График
Итого по разделу 5 15000 107 810 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 754 График
По другим операциям 16203 3 355 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 609 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 150 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 142 График
Итого по разделу 6 16000 59 251 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 500 График
Итого по символам 17101-17103 17100 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 1 198 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 202 График
Итого по разделу 7 17000 1 716 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 123 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 167 061 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 716 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 247 900 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 365 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 348 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 713 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 289 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 289 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 444 График
Итого по символам 21401-21417 21400 444 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 69 График
Итого по символам 21501-21502 21500 69 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 127 График
Итого по разделу 1 21000 13 642 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 152 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 152 График
Итого по разделу 2 22000 11 152 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 График
Итого по разделу 3 23000 28 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 113 465 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 113 465 График
Итого по разделу 4 24000 113 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 554 График
опционы 25203 1 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 770 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 804 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 804 График
Итого по разделу 5 25000 69 574 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 724 График
Евро 26102 3 735 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 459 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 479 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 График
по Евро 26302 1 115 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 935 График
по Швейцарским франкам 26304 47 График
по Японским иенам 26305 698 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 834 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 111 График
Платины 26403 1 552 График
Других драгоценных металлов 26405 406 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 215 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 689 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 379 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 599 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 125 График
Итого по разделу 6 26000 35 897 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 74 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 94 График
Итого по разделу 7 27000 94 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 637 График
Итого по разделу 8 28000 637 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 048 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 794 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 218 964 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 94 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 243 852 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 244 489 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 411 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСИ-БАНК (рег.№2530) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.