Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 111 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 260 График
кредитным организациям 11118 3 617 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 046 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 271 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 321 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 114 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 114 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 944 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 944 График
Итого по разделу 1 11000 79 791 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 349 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 254 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 254 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 322 График
Итого по разделу 2 12000 171 125 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 78 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 749 График
Итого по разделу 5 15000 78 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 360 График
По другим операциям 16203 24 423 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 783 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 592 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 125 717 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 311 График
Итого по разделу 6 16000 160 094 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 809 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 818 График
Итого по разделу 7 17000 2 837 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 250 916 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 238 843 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 837 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 492 596 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 175 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 862 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 037 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 119 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 123 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 895 График
Итого по символам 21401-21417 21400 895 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 190 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 194 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 027 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 027 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 293 График
Итого по символам 21801-21804 21800 293 График
Итого по разделу 1 21000 20 569 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 366 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 366 График
Итого по разделу 2 22000 52 366 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 40 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 40 График
Итого по разделу 3 23000 40 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 79 846 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 846 График
Итого по разделу 4 24000 79 846 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 19 291 График
опционы 25203 1 799 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 090 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 197 253 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 197 253 График
Итого по разделу 5 25000 218 343 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 432 График
Евро 26102 9 014 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 507 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 701 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 704 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 173 График
по Евро 26302 2 990 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 914 График
по Японским иенам 26305 3 752 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 829 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 400 График
Платины 26403 2 220 График
Палладия 26404 31 График
Других драгоценных металлов 26405 496 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 626 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 409 График
Аудит 26408 140 График
Страхование 26410 1 132 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 615 График
Итого по разделу 6 26000 84 655 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 174 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 175 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 232 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 232 График
Итого по разделу 7 27000 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 935 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 382 884 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 407 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 456 226 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 787 График
а) прибыль 31005 35 583 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 370 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСИ-БАНК (рег.№2530) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.