Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 915 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 580 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 874 График
кредитным организациям 11118 1 299 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 458 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 121 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 155 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 772 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 772 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 530 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 530 График
Итого по разделу 1 11000 40 583 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 547 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 589 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 589 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 133 График
Итого по разделу 2 12000 94 168 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 38 604 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 604 График
Итого по разделу 5 15000 38 604 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 833 График
По другим операциям 16203 12 750 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 583 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 303 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 099 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 402 График
Итого по разделу 6 16000 57 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 039 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 040 График
Итого по разделу 7 17000 1 058 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 751 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 96 589 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 058 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 232 398 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 449 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 666 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 305 График
Итого по символам 21401-21417 21400 305 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 699 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 699 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 146 График
Итого по символам 21801-21804 21800 146 График
Итого по разделу 1 21000 10 424 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 203 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 203 График
Итого по разделу 2 22000 35 203 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 38 897 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 897 График
Итого по разделу 4 24000 38 897 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 343 График
опционы 25203 1 078 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 421 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 327 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 327 График
Итого по разделу 5 25000 90 748 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 054 График
Евро 26102 4 485 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 569 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 121 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 122 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 91 График
по Евро 26302 1 474 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 991 График
по Японским иенам 26305 1 884 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 440 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 288 График
Платины 26403 1 094 График
Палладия 26404 9 График
Других драгоценных металлов 26405 417 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 777 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 77 График
Аудит 26408 140 График
Страхование 26410 501 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 546 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 073 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 940 График
Итого по разделу 6 26000 40 071 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 174 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 174 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 134 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 134 График
Итого по разделу 7 27000 308 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 169 732 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 308 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 215 667 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 457 График
а) прибыль 31005 16 274 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 731 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКСИ-БАНК (рег.№2530) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.