Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 209 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 154 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 633 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 038 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 156 034 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 971 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 971 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 7 098 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 098 График
Итого по разделу 1 11000 169 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 567 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 032 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 032 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 055 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 055 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 График
Итого по разделу 2 12000 24 708 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 212 082 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 212 082 График
Итого по разделу 5 15000 212 082 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 673 График
Итого по символам 16201-16203 16200 673 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 275 908 График
Прочие операционные доходы 16306 23 036 График
Итого по символам 16301-16306 16300 298 944 График
Итого по разделу 6 16000 299 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 841 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 992 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 993 График
Итого по разделу 7 17000 3 882 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 193 811 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 511 699 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 882 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 709 392 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 70 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 980 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 058 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 082 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 090 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 266 График
Нерезидентов 21602 146 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 412 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 699 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 699 График
Итого по разделу 1 21000 153 260 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 336 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 336 График
Итого по разделу 2 22000 2 336 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 203 314 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 203 314 График
Итого по разделу 4 24000 203 314 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 332 График
опционы 25203 390 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 3 744 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 467 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 616 063 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 616 063 График
Итого по разделу 5 25000 620 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 836 График
Евро 26102 7 942 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 416 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 205 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 381 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 427 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 117 График
по Евро 26302 1 071 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 954 График
по Швейцарским франкам 26304 1 457 График
по Японским иенам 26305 1 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 012 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 621 График
Платины 26403 1 430 График
Палладия 26404 2 832 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 085 График
Страхование 26410 301 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 976 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 315 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 709 График
Итого по разделу 6 26000 65 353 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 558 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 647 График
Итого по разделу 7 27000 683 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 524 График
Итого по разделу 8 28000 15 524 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 596 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 889 197 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 683 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 045 476 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 061 000 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 336 084 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 351 608 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 351 608 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОПРОМБАНК (рег.№2011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.