Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 455 731 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 293 График
гражданам (физическим лицам) 11115 181 832 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 38 325 График
кредитным организациям 11118 3 728 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 691 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 004 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 010 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 146 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 146 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 График
кредитных организаций 11604 14 117 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 166 График
Итого по разделу 1 11000 741 878 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 65 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 868 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 136 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 136 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 105 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 105 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 139 График
Итого по разделу 2 12000 93 313 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 469 967 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 469 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 340 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 340 График
Итого по разделу 3 13000 471 307 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 703 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 703 184 График
Итого по разделу 5 15000 703 184 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 274 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 274 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 466 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 112 515 График
Прочие операционные доходы 16306 13 830 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 126 811 График
Итого по разделу 6 16000 2 134 085 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 762 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 344 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 220 График
Итого по символам 17201-17203 17200 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 2 699 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 763 График
Итого по разделу 7 17000 5 089 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 835 191 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 308 576 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 089 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 148 856 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 187 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 176 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 585 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 207 564 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 215 655 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 911 График
Нерезидентов 21502 63 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 974 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 338 627 График
Нерезидентов 21602 283 График
Итого по символам 21601-21602 21600 338 910 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 690 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 690 График
Итого по разделу 1 21000 563 649 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 529 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 529 График
Итого по разделу 2 22000 20 529 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 714 930 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 714 930 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 714 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 126 График
опционы 25203 1 730 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 454 График
По другим операциям 25206 16 416 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 726 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 440 571 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 440 571 График
Итого по разделу 5 25000 2 462 297 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 740 График
Евро 26102 27 387 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 72 График
Швейцарских франков 26104 1 086 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 479 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 117 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 596 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 398 График
по Евро 26302 6 045 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 950 График
по Швейцарским франкам 26304 6 986 График
по Японским иенам 26305 9 929 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 983 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 291 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 956 График
Серебра 26402 3 532 График
Платины 26403 6 610 График
Палладия 26404 17 237 График
Других драгоценных металлов 26405 1 274 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 347 График
Аудит 26408 4 501 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 11 433 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 591 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 399 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 930 График
Итого по разделу 6 26000 290 102 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 178 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 178 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 172 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 173 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 54 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 389 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 144 График
Другие расходы 27308 33 821 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 32 307 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 408 График
Итого по разделу 7 27000 37 759 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 052 График
Итого по разделу 8 28000 38 052 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 570 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 584 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 467 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 759 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 089 286 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 127 338 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 518 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 518 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОПРОМБАНК (рег.№2011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.