Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 493 379 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 443 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 672 График
кредитным организациям 11118 32 086 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 304 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 588 884 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 007 График
в банках-нерезидентах 11303 3 997 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 004 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
кредитных организаций 11604 12 793 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 814 График
Итого по разделу 1 11000 629 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 374 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 643 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 643 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 График
Итого по разделу 2 12000 58 323 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 109 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 109 434 График
Итого по разделу 5 15000 1 109 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 785 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 785 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 225 102 График
Итого по символам 16301-16306 16300 225 153 График
Итого по разделу 6 16000 226 938 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 262 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 712 График
денежной наличности 17304 71 График
Другие доходы 17306 161 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 944 График
Итого по разделу 7 17000 3 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 688 025 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 336 401 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 264 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 027 690 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 300 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 300 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 812 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 143 282 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 147 094 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 531 График
Итого по символам 21401-21417 21400 531 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 587 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 618 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 504 График
Нерезидентов 21602 97 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 601 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 890 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 890 График
Итого по разделу 1 21000 280 034 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 График
Итого по разделу 2 22000 35 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 898 504 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 898 504 График
Итого по разделу 4 24000 898 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 938 График
опционы 25203 1 997 График
По другим операциям 25206 2 929 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 864 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 607 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 359 043 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 361 650 График
Итого по разделу 5 25000 367 514 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 844 График
Евро 26102 11 440 График
Швейцарских франков 26104 1 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 844 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 721 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 730 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 760 График
по Евро 26302 5 174 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 909 График
по Швейцарским франкам 26304 5 066 График
по Японским иенам 26305 3 769 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 731 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 409 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 779 График
Серебра 26402 5 762 График
Платины 26403 5 551 График
Палладия 26404 9 715 График
Других драгоценных металлов 26405 1 973 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 941 График
Аудит 26408 3 690 График
Публикация отчетности 26409 191 График
Страхование 26410 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 348 График
Итого по разделу 6 26000 206 331 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 305 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 320 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 77 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 86 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 327 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 График
Другие расходы 27308 4 159 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 498 График
Итого по разделу 7 27000 36 904 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 280 069 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 472 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 904 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 789 322 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 238 368 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 238 368 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОПРОМБАНК (рег.№2011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.