Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
183 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
45 664 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
126 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 823 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 678 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 928 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 322 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 333 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
386 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
509 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
57 953 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 864 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
167 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 905 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
4 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 940 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 269 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
84 427 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
93 696 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
20 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
20 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
113 521 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
543 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
495 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 148 |
|
По другим операциям |
17205 |
849 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 |
|
материальных ценностей |
17303 |
52 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 820 |
|
Другие доходы |
17318 |
51 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
119 482 |
|
Всего доходов |
10000 |
275 091 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
49 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
14 477 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
25 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
14 551 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
4 855 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
4 855 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
21 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
21 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
115 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
66 105 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
66 220 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
21 268 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
42 |
|
Японских иен |
26105 |
381 |
|
Прочие расходы |
26109 |
84 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
23 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
21 798 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
126 359 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
30 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
196 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
13 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 174 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
33 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
85 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
802 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 367 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
51 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
33 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
377 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 599 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
7 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 661 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
354 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
1 033 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
197 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
76 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 327 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
54 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
50 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 307 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
1 032 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
348 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 018 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
54 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
253 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
60 |
|
Другие расходы |
29423 |
614 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
146 513 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
253 958 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
21 133 |
|