Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 029 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 244 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 972 График
кредитным организациям 11118 2 943 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 308 График
в кредитных организациях 11215 5 671 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 781 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 781 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 391 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 574 График
кредитных организаций 11504 8 091 График
прочих резидентов 11505 17 942 График
прочих нерезидентов 11508 3 987 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 985 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 203 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 203 График
Итого по разделу 1 11000 87 159 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 927 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 902 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 902 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 155 График
Итого по символам 12401-12407 12400 205 График
Итого по разделу 2 12000 13 371 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 881 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 533 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 153 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 042 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 График
Итого по разделу 3 13000 36 652 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 160 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 160 471 График
Итого по разделу 5 15000 160 471 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 290 График
Итого по символам 16201-16203 16200 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 670 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 35 389 График
Прочие операционные доходы 16306 480 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 539 График
Итого по разделу 6 16000 37 829 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 149 График
Другие доходы 17306 422 График
Итого по символам 17301-17306 17300 572 График
Итого по разделу 7 17000 589 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 530 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 234 952 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 589 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 336 071 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 437 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 437 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 122 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 122 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 179 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 117 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 22 159 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 159 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 825 График
Нерезидентов 21602 5 179 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 004 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 82 График
Итого по символам 21801-21804 21800 82 График
Итого по разделу 1 21000 55 921 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 836 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 836 График
Итого по разделу 2 22000 5 836 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 261 График
прочих резидентов 23102 533 График
прочих нерезидентов 23104 1 738 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 818 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 350 График
Итого по разделу 3 23000 32 350 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 162 298 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 162 298 График
Итого по разделу 4 24000 162 298 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 График
форварды 25202 557 График
опционы 25203 32 График
По другим операциям 25206 629 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 36 027 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 027 График
Итого по разделу 5 25000 37 279 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 614 График
Евро 26102 4 701 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 315 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 850 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 880 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 График
по Евро 26302 280 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 002 График
по Швейцарским франкам 26304 111 График
по Японским иенам 26305 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 608 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 656 График
Палладия 26404 269 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 078 График
Страхование 26410 1 769 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 467 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 292 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 669 График
Итого по разделу 6 26000 29 472 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 200 График
Итого по разделу 7 27000 200 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 031 График
Итого по разделу 8 28000 8 031 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 715 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 757 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 261 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 200 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 323 356 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 331 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 684 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.