Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 720 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 628 График
кредитным организациям 11118 2 533 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 698 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 698 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 419 График
прочих резидентов 11505 824 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 243 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 093 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 093 График
Итого по разделу 1 11000 33 974 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 017 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 017 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 График
Итого по разделу 2 12000 18 154 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 889 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 909 График
Итого по разделу 3 13000 909 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 42 117 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 117 График
Итого по разделу 5 15000 42 117 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 63 633 График
Прочие операционные доходы 16306 214 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 847 График
Итого по разделу 6 16000 63 869 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 613 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 128 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 106 931 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 159 728 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 010 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 011 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 354 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 354 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 370 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 370 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 842 График
Нерезидентов 21602 4 817 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 659 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 222 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 222 График
Итого по разделу 1 21000 12 616 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 247 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 247 График
Итого по разделу 2 22000 247 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 84 График
прочих нерезидентов 23104 712 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 960 График
Итого по разделу 3 23000 1 960 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 330 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 42 172 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 502 График
Итого по разделу 4 24000 50 502 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 667 График
опционы 25203 193 График
По другим операциям 25206 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 999 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 231 График
Итого по разделу 5 25000 62 230 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 595 График
Евро 26102 3 697 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 292 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 316 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 87 График
Итого по символам 26201-26203 26200 403 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 170 График
по Евро 26302 264 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 108 График
по Швейцарским франкам 26304 98 График
по Японским иенам 26305 46 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 554 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 137 График
Платины 26403 1 171 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 294 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 81 График
Страхование 26410 254 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 177 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 391 График
Итого по разделу 6 26000 28 326 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 График
Итого по разделу 7 27000 116 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 863 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 143 018 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 116 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 155 997 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 731 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.