Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 631 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 269 623 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 745 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 308 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 500 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 500 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 50 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 134 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 134 График
Итого по разделу 1 11000 311 768 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 109 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 График
Итого по разделу 2 12000 109 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.13500)
кредитных организаций 13504 1 График
Итого по символам 13501 - 13508 13500 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 417 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 118 476 График
гражданам (физическим лицам) 15115 80 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 202 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 500 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 500 График
Итого по разделу 5 15000 203 279 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 515 157 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 15 780 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 780 График
Итого по разделу 1 21000 15 780 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 617 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 617 График
Итого по разделу 2 22000 617 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 917 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 917 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 16 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 16 График
Итого по разделу 4 24000 933 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 33 График
Итого по разделу 5 25000 33 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 845 График
Евро 26102 3 496 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 341 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 102 550 График
Евро 26202 168 735 График
Швейцарских франков 26204 674 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 271 959 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 330 127 График
по Евро 26302 251 369 График
по Швейцарским франкам 26304 2 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 583 748 График
Итого по разделу 6 26000 867 048 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 852 График
индивидуальных предпринимателей 27103 306 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 196 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 955 График
индивидуальных предпринимателей 27203 372 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 14 591 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 918 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 666 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 162 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 691 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 9 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 234 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 201 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 963 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 4 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 702 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 321 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 032 График
Итого по разделу 7 27000 29 113 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 37 217 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 283 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 37 500 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 767 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 767 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 636 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 7 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 643 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 148 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 148 График
Итого по разделу 8 28000 40 058 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 7 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 123 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 677 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 800 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 90 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 90 График
Итого по разделу 9 29000 2 897 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 956 479 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 471 636 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 23 245 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 23 245 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 12 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 13 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 110 198 График
нерезидентов 31602 87 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 110 285 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 732 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 732 График
Итого по разделу 1 31000 135 275 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
кредитных организаций 33504 1 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 1 График
Итого по разделу 3 33000 1 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 227 674 График
гражданам (физическим лицам) 37115 151 951 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 379 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 500 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 500 График
Итого по разделу 7 37000 380 125 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 515 401 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 33 График
Итого по разделу 5 45000 33 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 025 График
Евро 46102 1 399 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 424 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 33 881 График
Евро 46202 82 523 График
Швейцарских франков 46204 397 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 116 801 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 345 665 График
по Евро 46302 268 749 График
по Швейцарским франкам 46304 2 252 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 616 666 График
Итого по разделу 6 46000 736 891 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 024 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 711 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 14 249 График
другие комиссионные расходы 47109 235 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 219 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 34 763 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 520 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 35 283 График
Итого по разделу 7 47000 51 502 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 85 449 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 427 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 32 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 59 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 109 967 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 35 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 427 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 672 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 134 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 481 График
амортизация по нематериальным активам 48303 629 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 110 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 318 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 382 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 892 График
охрана 48406 6 230 График
реклама 48407 1 163 График
представительские расходы 48408 530 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 921 График
аудит 48410 580 График
страхование 48412 149 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 149 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 411 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 41 725 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 31 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 804 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 835 График
Итого по разделу 8 48000 165 771 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 954 197 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 469 598 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 038 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 9 668 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 9 668 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 706 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 706 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.