Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 065 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 391 259 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 249 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 304 График
кредитным организациям 11118 473 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 430 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
в банках-нерезидентах 11303 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 97 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 483 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 483 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 295 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 295 График
Итого по разделу 1 11000 439 225 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 155 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 387 894 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 387 894 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 968 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 968 График
Итого по разделу 2 12000 422 991 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 График
Итого по разделу 3 13000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 967 237 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 967 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 164 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 164 График
Итого по разделу 5 15000 1 967 401 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 32 348 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 348 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 414 308 График
Прочие операционные доходы 16306 311 График
Итого по символам 16301-16306 16300 414 670 График
Итого по разделу 6 16000 447 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 604 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 857 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 857 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 012 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 013 График
Итого по разделу 7 17000 8 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 862 216 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 414 431 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 285 163 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 220 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 220 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 713 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 770 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 271 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 292 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 942 График
Итого по символам 21801-21804 21800 942 График
Итого по разделу 1 21000 141 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 404 702 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 404 702 График
Итого по разделу 2 22000 404 702 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 923 614 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 923 614 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 121 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 121 График
Итого по разделу 4 24000 1 923 735 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 991 График
форварды 25202 18 265 График
опционы 25203 481 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 902 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 660 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 481 931 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 481 931 График
Итого по разделу 5 25000 504 591 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 305 График
Евро 26102 30 649 График
Швейцарских франков 26104 192 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 156 146 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 991 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 033 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 371 График
по Евро 26302 5 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 459 График
по Швейцарским франкам 26304 4 209 График
по Японским иенам 26305 4 037 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 663 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 9 919 График
Палладия 26404 3 930 График
Других драгоценных металлов 26405 1 847 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 784 График
Аудит 26408 690 График
Страхование 26410 5 457 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 393 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 896 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 967 График
Итого по разделу 6 26000 237 809 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 225 График
Итого по разделу 7 27000 3 258 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 557 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 557 График
Итого по разделу 8 28000 18 557 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 809 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 545 949 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 666 147 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 258 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 215 354 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 233 911 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 252 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.