Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 477 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 308 788 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 249 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 972 График
кредитным организациям 11118 473 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 341 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 78 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 171 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 240 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 240 График
Итого по разделу 1 11000 350 448 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 336 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 349 816 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 349 816 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 841 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 841 График
Итого по разделу 2 12000 375 515 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 График
Итого по разделу 3 13000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 692 946 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 692 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 158 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 158 График
Итого по разделу 5 15000 1 693 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 744 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 744 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 295 747 График
Прочие операционные доходы 16306 298 График
Итого по символам 16301-16306 16300 296 095 График
Итого по разделу 6 16000 316 839 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 436 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 824 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 970 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 970 График
Итого по разделу 7 17000 4 270 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 725 963 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 009 955 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 270 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 740 188 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 182 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 182 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 478 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 535 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 761 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 766 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 933 График
Итого по символам 21801-21804 21800 933 График
Итого по разделу 1 21000 121 435 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 361 490 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 361 490 График
Итого по разделу 2 22000 361 490 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 661 270 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 661 270 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 92 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 92 График
Итого по разделу 4 24000 1 661 362 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 699 График
форварды 25202 12 955 График
опционы 25203 334 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 848 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 852 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 341 647 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 341 647 График
Итого по разделу 5 25000 358 499 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 682 График
Евро 26102 23 501 График
Швейцарских франков 26104 156 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 873 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 905 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 323 График
по Евро 26302 4 284 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 101 График
по Швейцарским франкам 26304 3 097 График
по Японским иенам 26305 3 072 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 877 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 7 711 График
Палладия 26404 2 007 График
Других драгоценных металлов 26405 1 495 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 124 График
Аудит 26408 690 График
Страхование 26410 4 259 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 216 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 081 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 606 График
Итого по разделу 6 26000 171 727 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 621 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 621 График
Итого по разделу 7 27000 2 624 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 767 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 767 График
Итого по разделу 8 28000 15 767 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 482 925 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 191 600 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 624 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 677 149 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 692 916 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 272 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 272 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.