Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 641 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 326 946 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 642 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 306 График
кредитным организациям 11118 2 909 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 390 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 83 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 372 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 372 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 64 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 График
Итого по разделу 1 11000 410 963 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 837 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 229 551 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 229 551 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 941 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 941 График
Итого по разделу 2 12000 270 178 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 669 145 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 669 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 30 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 График
Итого по разделу 5 15000 1 669 175 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 35 897 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 897 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 515 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 406 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 372 255 График
Прочие операционные доходы 16306 511 График
Итого по символам 16301-16306 16300 373 687 График
Итого по разделу 6 16000 409 584 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 327 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 242 График
Итого по символам 17201-17203 17200 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
Другие доходы 17306 1 327 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 367 График
Итого по разделу 7 17000 2 950 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 681 141 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 078 759 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 950 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 762 850 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 316 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 316 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 708 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 224 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 932 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 884 График
Нерезидентов 21602 130 График
Итого по символам 21601-21602 21600 87 014 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 194 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 194 График
Итого по разделу 1 21000 145 482 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 248 486 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 248 486 График
Итого по разделу 2 22000 248 486 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 637 863 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 637 863 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 111 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 111 График
Итого по разделу 4 24000 1 637 974 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 879 График
форварды 25202 20 941 График
опционы 25203 629 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 454 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 404 493 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 404 493 График
Итого по разделу 5 25000 427 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 382 График
Евро 26102 25 824 График
Швейцарских франков 26104 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 141 324 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 673 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 729 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 518 График
по Евро 26302 5 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 367 График
по Швейцарским франкам 26304 3 624 График
по Японским иенам 26305 2 281 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 530 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 9 317 График
Палладия 26404 4 770 График
Других драгоценных металлов 26405 1 651 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 472 График
Аудит 26408 650 График
Страхование 26410 5 587 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 546 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 413 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 471 График
Итого по разделу 6 26000 218 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 204 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 204 График
Итого по разделу 7 27000 3 221 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 679 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 679 График
Итого по разделу 8 28000 16 679 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 686 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 393 968 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 283 975 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 221 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 681 164 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 697 843 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 24 609 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 24 609 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 65 007 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 398 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.