Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 805 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 549 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 325 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 755 График
кредитным организациям 11118 2 860 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 188 294 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 076 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 076 График
Итого по разделу 1 11000 200 429 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 611 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 611 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 456 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 456 График
Итого по разделу 2 12000 114 974 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 430 059 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 430 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 430 070 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 945 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 945 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 151 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 138 941 График
Прочие операционные доходы 16306 78 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 189 График
Итого по разделу 6 16000 160 134 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 469 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 240 График
Итого по символам 17201-17203 17200 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
Другие доходы 17306 976 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 001 График
Итого по разделу 7 17000 1 720 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 315 403 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 590 204 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 720 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 907 327 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 916 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 916 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 170 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 562 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 732 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 839 График
Нерезидентов 21602 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 932 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 163 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 163 График
Итого по разделу 1 21000 72 755 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 109 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 109 График
Итого по разделу 2 22000 98 109 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 420 012 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 420 012 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 33 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 График
Итого по разделу 4 24000 420 045 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 634 График
форварды 25202 9 628 График
опционы 25203 346 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 158 292 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 292 График
Итого по разделу 5 25000 168 901 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 466 График
Евро 26102 15 120 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 743 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 771 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 449 График
по Евро 26302 2 655 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 570 График
по Швейцарским франкам 26304 1 697 График
по Японским иенам 26305 772 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 4 656 График
Палладия 26404 2 318 График
Других драгоценных металлов 26405 225 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 431 График
Аудит 26408 650 График
Страхование 26410 2 615 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 254 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 393 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 561 График
Итого по разделу 6 26000 108 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 741 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 741 График
Итого по разделу 7 27000 1 757 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 292 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 99 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 193 График
Итого по разделу 8 28000 6 193 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 509 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 170 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 697 197 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 757 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 869 818 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 876 011 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 316 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.