Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 503 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 242 018 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 484 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 698 График
кредитным организациям 11118 2 860 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 287 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 073 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 073 График
Итого по разделу 1 11000 304 703 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 982 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 956 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 956 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 792 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 792 График
Итого по разделу 2 12000 152 024 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 695 219 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 695 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 695 232 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 723 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 723 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 333 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 404 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 248 123 График
Прочие операционные доходы 16306 122 График
Итого по символам 16301-16306 16300 248 982 График
Итого по разделу 6 16000 274 705 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 240 График
Итого по символам 17201-17203 17200 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
Другие доходы 17306 1 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 237 График
Итого по разделу 7 17000 2 694 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 456 727 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 969 937 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 694 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 429 358 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 593 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 593 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 471 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 380 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 851 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 390 График
Нерезидентов 21602 124 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 514 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 806 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 806 График
Итого по разделу 1 21000 109 783 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 127 929 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 127 929 График
Итого по разделу 2 22000 127 929 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 679 406 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 679 406 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 40 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 40 График
Итого по разделу 4 24000 679 446 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 004 График
форварды 25202 14 616 График
опционы 25203 470 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 092 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 275 240 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 275 240 График
Итого по разделу 5 25000 291 332 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 749 График
Евро 26102 20 854 График
Швейцарских франков 26104 95 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 698 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 223 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 493 График
по Евро 26302 4 141 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 453 График
по Швейцарским франкам 26304 2 657 График
по Японским иенам 26305 1 082 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 6 967 График
Палладия 26404 3 073 График
Других драгоценных металлов 26405 305 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 780 График
Аудит 26408 650 График
Страхование 26410 4 088 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 172 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 765 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 853 График
Итого по разделу 6 26000 159 774 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 373 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 373 График
Итого по разделу 7 27000 2 389 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 451 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 50 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 501 График
Итого по разделу 8 28000 11 501 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 705 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 237 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 130 552 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 389 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 370 653 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 382 154 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 204 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 204 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.