Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 849 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 290 846 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 302 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 597 График
кредитным организациям 11118 547 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 354 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 308 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 370 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 607 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 607 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 График
кредитных организаций 11504 1 510 График
прочих резидентов 11505 217 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 777 График
Итого по разделу 1 11000 360 895 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 729 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 156 417 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 156 417 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 239 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 239 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 375 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 375 График
Итого по разделу 2 12000 193 435 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 155 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 158 График
Итого по разделу 3 13000 158 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 19 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 530 472 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 530 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 530 557 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 518 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 518 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 292 758 График
Прочие операционные доходы 16306 373 График
Итого по символам 16301-16306 16300 293 142 График
Итого по разделу 6 16000 323 660 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 009 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 959 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 024 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 290 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 290 График
Итого по разделу 7 17000 8 333 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 554 330 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 854 394 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 333 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 417 057 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 499 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 499 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 907 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 421 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 328 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 760 График
Нерезидентов 21602 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 887 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 446 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 446 График
Итого по разделу 1 21000 121 184 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 144 960 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 144 960 График
Итого по разделу 2 22000 144 960 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 151 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 200 График
Итого по разделу 3 23000 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 117 График
от кредитных организаций 24102 511 702 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 511 819 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 511 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 062 График
форварды 25202 14 777 График
опционы 25203 519 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 57 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 417 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 321 495 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 321 495 График
Итого по разделу 5 25000 337 912 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 283 График
Евро 26102 26 408 График
Швейцарских франков 26104 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 143 795 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 503 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 874 График
по Евро 26302 4 255 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 338 График
по Швейцарским франкам 26304 1 993 График
по Японским иенам 26305 3 916 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 582 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 164 График
Платины 26403 10 672 График
Палладия 26404 2 403 График
Других драгоценных металлов 26405 656 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 705 График
Аудит 26408 643 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 4 252 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 638 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 193 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 348 График
Итого по разделу 6 26000 233 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 157 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 157 График
Итого по разделу 7 27000 2 188 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 641 График
Итого по разделу 8 28000 9 641 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 120 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 266 144 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 083 605 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 188 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 351 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 361 578 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 13 090 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 13 090 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 479 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.