Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 397 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 760 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 395 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 768 График
кредитным организациям 11118 54 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 374 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 308 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 322 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 356 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 356 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 График
кредитных организаций 11504 891 График
прочих резидентов 11505 217 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 158 График
Итого по разделу 1 11000 174 210 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 880 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 009 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 438 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 438 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 088 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 054 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 054 График
Итого по разделу 2 12000 79 469 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 135 График
Итого по разделу 3 13000 135 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 260 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 260 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 260 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 423 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 423 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 169 024 График
Прочие операционные доходы 16306 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 138 График
Итого по разделу 6 16000 185 561 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 363 График
Итого по символам 17301-17306 17300 363 График
Итого по разделу 7 17000 1 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 253 679 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 446 441 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 538 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 701 658 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 152 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 152 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 294 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 982 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 276 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 734 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 778 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 581 График
Итого по символам 21801-21804 21800 581 График
Итого по разделу 1 21000 55 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 000 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 000 График
Итого по разделу 2 22000 63 000 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 64 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 113 График
Итого по разделу 3 23000 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 117 График
от кредитных организаций 24102 248 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 248 689 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 248 697 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 488 График
форварды 25202 6 225 График
опционы 25203 102 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 847 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 190 283 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 190 283 График
Итого по разделу 5 25000 197 130 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 561 График
Евро 26102 15 968 График
Швейцарских франков 26104 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 616 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 290 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 318 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 136 График
по Евро 26302 1 902 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 910 График
по Швейцарским франкам 26304 1 085 График
по Японским иенам 26305 557 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 787 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 69 График
Платины 26403 5 652 График
Палладия 26404 292 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 501 График
Аудит 26408 643 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 990 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 648 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 203 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 055 График
Итого по разделу 6 26000 114 776 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 897 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 897 График
Итого по разделу 7 27000 922 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 601 График
Итого по разделу 8 28000 3 601 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 221 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 799 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 560 716 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 922 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 680 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 684 038 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 620 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.