Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 855 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 442 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 433 График
кредитным организациям 11118 51 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 781 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 259 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 263 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 677 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 677 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 График
кредитных организаций 11504 514 График
прочих резидентов 11505 217 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 781 График
Итого по разделу 1 11000 85 502 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 052 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 052 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 104 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 104 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 793 График
Итого по символам 12401-12407 12400 793 График
Итого по разделу 2 12000 31 502 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 График
Итого по разделу 3 13000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 86 311 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 86 376 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 734 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 734 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 264 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 309 График
Итого по разделу 6 16000 41 043 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 561 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 155 График
Итого по символам 17301-17306 17300 155 График
Итого по разделу 7 17000 718 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 127 459 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 718 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 245 181 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 573 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 573 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 647 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 488 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 135 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 484 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 503 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 265 График
Итого по символам 21801-21804 21800 265 График
Итого по разделу 1 21000 26 482 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 190 График
Итого по разделу 2 22000 20 190 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 17 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 График
Итого по разделу 3 23000 65 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 83 График
от кредитных организаций 24102 84 367 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 450 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 84 457 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 258 График
форварды 25202 2 785 График
опционы 25203 40 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 093 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 43 507 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 507 График
Итого по разделу 5 25000 46 600 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 487 График
Евро 26102 8 491 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 040 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 762 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 813 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 480 График
по Швейцарским франкам 26304 579 График
по Японским иенам 26305 288 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 173 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 2 873 График
Палладия 26404 185 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 081 График
Страхование 26410 971 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 765 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 193 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 120 График
Итого по разделу 6 26000 58 109 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 348 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 348 График
Итого по разделу 7 27000 373 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 200 График
Итого по разделу 8 28000 1 200 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 905 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 672 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 189 231 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 373 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 236 276 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 237 476 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 705 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 705 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.