Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 28 823 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 221 058 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 190 График
кредитным организациям 11118 83 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 293 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 1 617 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 668 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 867 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 867 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 413 График
кредитных организаций 11504 528 График
прочих резидентов 11505 103 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 044 График
Итого по разделу 1 11000 299 890 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 083 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 189 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 189 945 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 031 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 031 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 911 График
Итого по символам 12401-12407 12400 911 График
Итого по разделу 2 12000 220 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 426 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 426 График
Итого по разделу 3 13000 491 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 606 193 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 606 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 920 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 920 График
Итого по разделу 5 15000 627 520 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 29 362 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 364 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 169 341 График
Прочие операционные доходы 16306 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 642 График
Итого по разделу 6 16000 199 006 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 925 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 73 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 528 График
Итого по символам 17301-17306 17300 532 График
Итого по разделу 7 17000 3 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 520 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 827 058 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 540 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 350 726 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 267 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 334 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 660 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 509 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 169 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 885 График
Нерезидентов 21602 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 986 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 037 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 037 График
Итого по разделу 1 21000 97 553 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 165 166 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 165 166 График
Итого по разделу 2 22000 165 166 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 44 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 График
Итого по разделу 3 23000 64 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 92 График
от кредитных организаций 24102 602 821 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 602 913 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 539 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 539 График
Итого по разделу 4 24000 620 452 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 054 График
форварды 25202 11 050 График
опционы 25203 33 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 172 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 180 645 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 180 645 График
Итого по разделу 5 25000 192 817 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 500 График
Евро 26102 29 362 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 862 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 028 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 71 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 099 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 382 График
по Евро 26302 4 537 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 351 График
по Швейцарским франкам 26304 2 260 График
по Японским иенам 26305 4 045 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 618 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 256 График
Платины 26403 12 080 График
Палладия 26404 1 870 График
Других драгоценных металлов 26405 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 351 График
Аудит 26408 609 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 3 229 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 308 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 832 График
Итого по разделу 6 26000 237 411 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 475 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 475 График
Итого по разделу 7 27000 1 494 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 223 График
Итого по разделу 8 28000 5 223 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 769 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 262 719 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 050 744 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 494 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 314 957 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 320 180 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 546 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.