Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 177 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 392 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 642 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 656 График
кредитным организациям 11118 79 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 946 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 1 063 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 076 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 253 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 253 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 211 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 211 График
Итого по разделу 1 11000 136 486 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 687 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 115 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 115 986 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 702 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 702 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 746 График
Итого по символам 12401-12407 12400 746 График
Итого по разделу 2 12000 130 582 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 426 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 426 График
Итого по разделу 3 13000 490 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 68 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 334 619 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 334 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 413 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 413 График
Итого по разделу 5 15000 354 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 16 637 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 639 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 063 График
Прочие операционные доходы 16306 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 173 График
Итого по разделу 6 16000 100 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 932 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 187 График
Итого по символам 17301-17306 17300 191 График
Итого по разделу 7 17000 1 137 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 267 068 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 455 438 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 137 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 723 643 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 997 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 59 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 056 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 098 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 572 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 670 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 668 График
Нерезидентов 21602 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 720 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 600 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 600 График
Итого по разделу 1 21000 46 060 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 671 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 671 График
Итого по разделу 2 22000 113 671 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 График
Итого по разделу 3 23000 26 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 91 График
от кредитных организаций 24102 318 980 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 319 071 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 987 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 987 График
Итого по разделу 4 24000 336 058 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 434 График
форварды 25202 5 083 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 648 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 648 График
Итого по разделу 5 25000 96 178 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 814 График
Евро 26102 16 597 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 411 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 462 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 40 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 502 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 324 График
по Евро 26302 2 234 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 825 График
по Швейцарским франкам 26304 1 115 График
по Японским иенам 26305 2 265 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 806 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 170 График
Платины 26403 6 011 График
Палладия 26404 1 052 График
Других драгоценных металлов 26405 216 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 369 График
Аудит 26408 609 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 496 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 789 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 322 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 046 График
Итого по разделу 6 26000 118 765 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 706 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 706 График
Итого по разделу 7 27000 722 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 184 График
Итого по разделу 8 28000 2 184 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 163 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 159 731 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 551 027 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 722 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 711 480 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 713 664 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 979 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 979 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.