Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 589 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 740 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 364 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 995 График
кредитным организациям 11118 33 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 140 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 806 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 806 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 График
Итого по разделу 1 11000 64 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 506 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 206 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 206 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 523 График
Итого по символам 12401-12407 12400 523 График
Итого по разделу 2 12000 36 450 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 График
Итого по разделу 3 13000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 110 221 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 322 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 322 График
Итого по разделу 5 15000 122 782 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 5 301 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 303 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 107 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 123 График
Итого по разделу 6 16000 45 426 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 307 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 График
Итого по разделу 7 17000 362 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 223 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 168 272 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 362 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 269 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 254 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 279 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 464 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 310 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 774 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 608 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 634 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 582 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 582 График
Итого по разделу 1 21000 20 277 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 968 График
Итого по разделу 2 22000 22 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 График
Итого по разделу 3 23000 26 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 График
от кредитных организаций 24102 116 013 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 116 037 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 271 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 271 График
Итого по разделу 4 24000 123 308 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 143 График
форварды 25202 2 270 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 523 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 523 График
Итого по разделу 5 25000 43 942 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 901 График
Евро 26102 7 760 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 661 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 701 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 721 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 График
по Евро 26302 1 002 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 099 График
по Швейцарским франкам 26304 555 График
по Японским иенам 26305 929 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 624 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 73 График
Платины 26403 2 885 График
Палладия 26404 280 График
Других драгоценных металлов 26405 159 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 002 График
Страхование 26410 717 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 879 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 925 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 920 График
Итого по разделу 6 26000 53 926 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 369 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 369 График
Итого по разделу 7 27000 384 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 342 График
Итого по разделу 8 28000 1 342 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 026 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 221 202 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 384 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 264 831 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 266 173 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 684 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.