Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 947 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 157 457 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 924 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 718 График
кредитным организациям 11118 83 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 211 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 1 374 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 403 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 460 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 460 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 314 График
кредитных организаций 11504 90 График
прочих резидентов 11505 31 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 435 График
Итого по разделу 1 11000 216 427 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 708 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 165 084 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 165 084 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 031 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 031 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 855 График
Итого по символам 12401-12407 12400 855 График
Итого по разделу 2 12000 188 090 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 426 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 426 График
Итого по разделу 3 13000 490 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 497 258 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 497 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 915 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 915 График
Итого по разделу 5 15000 518 372 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 21 579 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 581 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 130 281 График
Прочие операционные доходы 16306 182 График
Итого по символам 16301-16306 16300 130 468 График
Итого по разделу 6 16000 152 049 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 318 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 420 График
Итого по символам 17301-17306 17300 424 График
Итого по разделу 7 17000 1 815 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 404 517 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 670 947 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 815 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 077 279 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 630 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 697 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 865 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 016 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 881 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 366 График
Нерезидентов 21602 79 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 445 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 779 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 779 График
Итого по разделу 1 21000 70 823 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 015 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 015 График
Итого по разделу 2 22000 146 015 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 График
Итого по разделу 3 23000 27 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 69 График
от кредитных организаций 24102 494 628 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 494 697 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 537 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 537 График
Итого по разделу 4 24000 512 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 917 График
форварды 25202 7 785 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 721 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 138 410 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 138 410 График
Итого по разделу 5 25000 147 131 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 151 График
Евро 26102 25 082 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 233 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 315 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 353 График
по Евро 26302 3 304 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 217 График
по Швейцарским франкам 26304 1 689 График
по Японским иенам 26305 3 479 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 085 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 256 График
Платины 26403 9 178 График
Палладия 26404 1 514 График
Других драгоценных металлов 26405 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 832 График
Аудит 26408 609 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 314 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 901 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 880 График
Итого по разделу 6 26000 181 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 148 График
Итого по разделу 7 27000 1 167 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 496 График
Итого по разделу 8 28000 4 496 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 369 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 216 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 840 905 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 167 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 058 910 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 063 406 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 873 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 873 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.