Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 169 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 354 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 399 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 449 График
кредитным организациям 11118 20 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 78 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 471 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 471 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 395 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 395 График
Итого по разделу 1 11000 103 335 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 265 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 817 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 817 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 578 График
Итого по символам 12401-12407 12400 578 График
Итого по разделу 2 12000 22 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 868 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 868 График
Итого по разделу 3 13000 871 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 График
Итого по разделу 4 14000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 152 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 152 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 092 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 092 График
Итого по разделу 5 15000 167 558 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 215 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 215 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 143 110 График
Прочие операционные доходы 16306 70 График
Итого по символам 16301-16306 16300 143 181 График
Итого по разделу 6 16000 149 396 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 565 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 137 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 График
Итого по разделу 7 17000 716 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 678 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 317 839 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 716 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 444 233 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 394 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 440 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 775 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 808 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 795 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 795 График
Итого по разделу 1 21000 29 155 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 981 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 981 График
Итого по разделу 2 22000 7 981 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 График
Итого по разделу 3 23000 38 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 67 График
от кредитных организаций 24102 152 808 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 152 875 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 364 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 364 График
Итого по разделу 4 24000 167 239 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 145 График
форварды 25202 3 057 График
опционы 25203 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 226 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 138 713 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 138 713 График
Итого по разделу 5 25000 141 939 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 594 График
Евро 26102 12 960 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 554 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 287 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 324 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 График
по Евро 26302 1 506 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 155 График
по Швейцарским франкам 26304 535 График
по Японским иенам 26305 4 608 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 923 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 4 447 График
Палладия 26404 288 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 900 График
Аудит 26408 572 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 275 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 599 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 505 График
Итого по разделу 6 26000 88 306 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 319 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 319 График
Итого по разделу 7 27000 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 348 График
Итого по разделу 8 28000 1 348 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 230 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 136 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 397 522 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 435 003 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 436 351 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 882 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 882 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.