Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 511 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 423 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 149 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 747 График
кредитным организациям 11118 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 913 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 160 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 160 График
Итого по разделу 1 11000 47 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 452 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 180 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 478 График
Итого по символам 12401-12407 12400 478 График
Итого по разделу 2 12000 10 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 87 511 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 950 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 950 График
Итого по разделу 5 15000 96 594 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 661 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 101 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 388 График
Итого по разделу 6 16000 102 049 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 График
Итого по символам 17101-17103 17100 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 197 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 208 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 198 645 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 197 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 257 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 696 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 696 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 912 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 942 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 554 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 554 График
Итого по разделу 1 21000 15 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 614 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 614 График
Итого по разделу 2 22000 2 614 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 График
от кредитных организаций 24102 88 639 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 668 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 124 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 124 График
Итого по разделу 4 24000 96 792 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 67 График
форварды 25202 1 025 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 097 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 960 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 960 График
Итого по разделу 5 25000 98 057 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 365 График
Евро 26102 6 273 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 638 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 640 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 659 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 102 График
по Евро 26302 658 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 544 График
по Швейцарским франкам 26304 207 График
по Японским иенам 26305 2 627 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 138 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 2 128 График
Палладия 26404 108 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 886 График
Страхование 26410 632 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 649 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 275 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 691 График
Итого по разделу 6 26000 41 126 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 105 График
Итого по разделу 7 27000 106 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 787 График
Итого по разделу 8 28000 787 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 078 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 877 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 235 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 106 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 253 972 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 254 759 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 291 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 291 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.